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如何感受市场情绪?如何买、卖在合理的位置?
今天这个话题其实是非常难以给出精准答案的,毕竟如果能够真正地预料出每时每刻的币价的话,那么就能够成为交易市场的上帝,并永远做着“低买高卖”的无风险套利。可惜,交易市场总是千变万化的,并没有真正意义的常胜将军。
所以,永远也不要指望有一篇文章或者指标能够教会投资者:“如何百分百做到低买高卖的。”
本文主要讲述的是,把市场交易变成一件更可以量化的操作,而不是纯靠心情或哲学的操作。因此,投资者可以从更多能够表述为数字或者曲线的指标去感受市场的整体情绪,从而做出合理的判断。
下面讲述一下几个常用的指数。

1.比特币泡沫指数



这个指数主要是用来衡量比特币的泡沫大小。
从时间轴可以看到,2017年牛市高峰期时泡沫指数高达100以上,当时价格也是飙升到将近1.5万美元。可以看到,历史上价格高涨时,其泡沫指数基本为正,而且50+。
当泡沫指数负得越多,则意味着该时期价格泡沫相对比较小,值得埋伏。当泡沫指数非常高时,就值得警惕了,因为往往这时候价格已经呈现非常大的泡沫。
这个指数,主要包含了关键词热度以及60日累计涨幅,是一个非常好的市场情绪参考指标。从目前来看,现在的泡沫指数不过只是9。相比之下,上一年6月火热行情时泡沫指数在50+,17年牛市时100+甚至150+的水平,现在仍然还处于泡沫很小的阶段,这对于长期投资比特币的人来说,还有很长的时间可以期待。

2.ahr999指数



这个指数对于定投比特币的人来,肯定是非常熟悉的。而利用这个指数进行抄底的人,也不在少数。
ahr999指数主要利用的200日比特币价格进行指导的一个指标。其中处于上方的图中,红色线是币价,蓝色虚线就是指数拟合线,绿色的线就是比特币200日定投的成本线。简单理解,200日定投的成本线,其实就是比特币近200天内币价的平均价格,可以说“当币价(红线)低于指数拟合线(蓝线)和200日定投成本线(绿线)时,就是很好的囤币时机。”
所以简单来说,当前比特币低于200天内比特币的平均价或者低于指数拟合的价格的话,这时就是个很好的囤币时机。随后,为了简化问题,ahr999指数就简化为:
ahr999指数 = (比特币价格/200日定投成本) * (比特币价格/指数增长估值)
ahr999指数指出小于1.2时都是合适定投的,小于0.45就非常适合抄底(显然,上年有很多人利用这个指数抄到了低点,包括我自己)。而现在,ahr999指数还只是1.0左右,还是可以定投的。现在的整体情绪对于比特币来说,显然仍然处于可以囤币的阶段,因为整个市场情绪主要集中在DeFi板块,主流币失血严重。所以如果对于比特币有情怀的投资者,仍然值得关注。
那17年12月19日牛市时,ahr999到达最高峰时能到达多少呢?答案是:28+。这个数字告诉我们,如果你有幸在那一次遇到如此之大的ahr999时,那么你一定要逃顶了,不要再做太多的幻想。
3.恐慌指数



恐慌指数也是一个非常值得参考的、感受市场的指数。这个指数只要数据维度有5个:币种的价格波动、市场动量、交易量、社交媒体反应、市场调查.
恐慌指数主要是用0~100的数值来衡量,其中0为极度恐慌、100是极度贪婪,图表则用颜色来表示。颜色越红,意味着人越紧张,是越恐慌的状态,不敢进入交易市场。颜色越绿,则是越放松,意味着人越贪婪,不想离开交易市场了。
恐慌指数一般能够呈现出当天的人们交易情绪,一般来说,恐慌越严重的时候,可能是老手们抄底的好时候。而越贪婪的时候,则是专业投资员逃顶的时候。
目前是38,证明市场是比较良性的,没有太大的恐慌。当从市场情绪来看,其实现在已经有局部的贪婪现象,尤其体现在DeFi和波卡生态。
这也是一个非常值得关注的指标。
4.搜索指数



百度指数反映的是当天比特币这个关键字的搜索量,从而反映出用户对比特币的热度。从搜索热度来看,比特币的搜索热度和价格有一定的关联性,当难以作为明确的逃顶指标。毕竟舆情的热度还是难以精准掌握的。



比如我们最近在热聊的DeFi板块,很明显,从7月底,整个网络对于DeFi的搜索热度突升了几百倍。这意味着,更多用户肯定在关注这个板块。如果你那时就发现了现象,提前埋伏,相信你已经在这两个月喝到汤了。
对于非中文用户来说,全球使用最广的搜索引擎还是谷歌。



上图是对英文词语“bitcoin”的搜索热度。从这个谷歌趋势指数来看,相比于百度指数,谷歌指数对于市场行情的反映还是精准很多。对于2017年的牛市刻画来看,与价格曲线一样,也是在12月20日前后达到了最高值。



同样,在Google(海外居多)搜索DeFi的人数,也有了明显的增加。这说明,参与DeFi或者说关注DeFi的人数在不断增多,这给了我们一个参考。
也可以作为逃顶、抄底、入场的很好参考指标。

5.非币圈用户的“谈币率”
这个谈币率的的灵感是来自于老薛。
我和老薛一样,都是实行双微信号。大号主要是非币圈朋友,主要是工作和生活上的好友。小号则是币圈朋友为主。很显然,币圈用户在对币圈信息交流上是更垂直的,基本币圈的风吹草动都可以很快获得。但这些朋友即使谈得火热,也很难作为价格逃顶的指标,因为这些朋友本身就很关注币圈。
相反,倒是大号给了我不少灵感。假设,如果我的大号哪天很多朋友对于币圈的项目或者价格谈论得非常火热了,甚至前来咨询我币圈的行情,这时候,我们就可以大概知道,牛市行情肯定已经逐渐高潮了,要随时准备撤了。
因为回想一下自己进入币圈的历史,也无非就是币种的疯狂涨幅撩动了我的财富自由之心。当币圈不断吸引着场外资金入场后,行情必然就会在短时之内就可以见顶了。毕竟,场外资金必然不会是源源不断的,而场内用户也在利用这些信息不对称套现离场。作为一个零和游戏,有大量人套现时,行情必然就会见顶了。
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